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Fondsbuchhalter (m|w|d)

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Über uns

Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt. Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland - seit nunmehr 35 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen. Auch Ihre? Dann werden Sie Teil unseres Erfolgs.

Ihre Aufgaben

  • Eigenverantwortliche Bearbeitung und Kontrolle sämtlicher Geschäftsvorfälle von Spezial- wie auch Publikumsfonds im Buchungssystem XENTIS - Ermittlung des täglichen NAV
  • Mitwirkung beim regulatorischen Meldewesen (EMIR-Reporting)
  • Bearbeitung von Fondsneuauflagen und -auflösungen
  • Tägliche Abstimmung der Kassenbestände und Umsätze mit den Verwahrstellen
  • Kompetenter Ansprechpartner (m|w|d) für interne Fachabteilungen, Verwahrstellen,   Wirtschaftsprüfer und externe Fondsmanager
  • Weiterentwicklung der Prozessabläufe und deren Automatisierung sowie Erstellung der entsprechenden Fachanforderungen
  • Buchung und Kontrolle von Wertpapierleihe-Geschäften
  • Überwachung von Quellensteuerforderungen und sonstige offene Forderungen
  • Erstellung von diversen Zahlungsanweisungen (u.a. Swaps, Collateral, Kapitalabrufe)
  • Mitwirkung und Erstellung von Arbeitsanweisungen sowie Prozessbeschreibungen
  • Prüfung und Verbuchung diverser Fondsgebühren
  • Ansprechpartner (m|w|d) für externe Asset-Manager

Ihr Profil

  • Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m|w|d) bzw. Investmentfondskaufmann (m|w|d) oder abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation 
  • Mehrjährige Praxiserfahrung bei einer KVG oder einem Finanzdienstleister
  • Sehr gute Wertpapier- und Fondsbuchhaltungskenntnisse
  • Gute MS-Office-Kenntnisse
  • Technische Affinität wünschenswert
  • Verhandlungssichere deutsche und englische Sprachkenntnisse
  • Zielorientierte Arbeitsweise
  • Ausgeprägte Teamorientierung und hohe Flexibilität

Wir bieten

Steuern Sie mit uns auf Erfolgs­kurs! Profitieren Sie von einer vielseitigen Tätig­keit in einem schlag­kräftigen und motivierten Team. Wir bieten Ihnen ein anspruchs­volles Aufgaben­gebiet und eine lang­fristige Perspektive sowie einen modernen Arbeits­platz im Zentrum von München. Sie können ein attraktives Ver­gütungs­modell und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten erwarten. Als 100%ige Tochter der BayernLB sind wir Teil der Sparkassen-Finanz­gruppe, des erfolg­reichsten Finanz­verbunds in Deutschland. Unser Unter­nehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeiter*innen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Online Bewerbung!
  • Estelle Schuster
  • Personalreferentin
  • +49 89 54 850 -308